La banque avec Chaintrust 2/3

Note : ceci est une suite d’articles pour connecter la banque de votre client avec Chaintrust. Pour retrouver les autres articles, c’est ici

Vous ou votre client avez activé la banque de votre client sur Chaintrust et vous souhaitez commencer à importer des écritures ? La 2e partie de notre guide est faite pour vous.

La liste des comptes

Nous en étions arrêtés à l’activation de la banque. La liste des comptes que vous ou votre client avez intégré dans le dossier s’affiche dans le menu « banque » du dossier en question. En cliquant sur l’icône de stylo, vous pouvez renommer les comptes pour le rendre plus facile à lire.

Cliquez sur le compte qui vous concerne pour commencer à importer des écritures. L’application vous demandera alors de choisir une date de premier import.

Choisir sa date de premier import

Cette date est très importante : c’est la date à partir de laquelle les écritures bancaires seront importées. Idéalement, vous devriez donc choisir la date après laquelle vous avez importé des écritures bancaires sur ce dossier en dernier, chronologiquement.

Vous ne pouvez pas choisir de date antérieure à un an avant aujourd’hui, ni de date dans le futur. De plus, la date doit être présente dans l’une des années fiscales du dossier. Lorsque vous la choisirez, toutes les écritures bancaires depuis cette date seront générées.

Une fois la date choisie, vous pourrez paramétrer les imports, en choisissant le code journal et les suffixes 471 et 512 des lignes d’écritures.

En effet, Chaintrust remplit automatiquement les écritures dans des comptes 471 et 512, mais vous laisse choisir lesquels pour plus de confort.

Une fois les numéros choisis, vous aurez l’opportunité de vérifier les écritures bancaires disponibles. Nous verrons cela à l’article suivant.