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Importer des écritures avec Coala

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment importer vos écritures avec Coala.

1.Télécharger des écritures sur Chaintrust

La première étape consiste à exporter vos écritures comptables générées depuis Chaintrust. Pour cela, nous vous invitons à vous référer à la notice : comment générer des écritures sur Chaintrust ?

2. Importer vos écritures

Double-cliquez sur le dossier “traités” : vous verrez alors les pièces et deux fichiers excel : un fichier Coala, et un fichier de relecture xls. Vous devrez alors ouvrir le fichier .xls se terminant par processed-coala.xls et copiez-collez les données.

Rendez-vous ensuite dans le dossier comptable du client sur Coala et cliquez sur “coller les lignes du presse papier”.

Au moment où vous cliquez sur “Coller les lignes du presse papier”, une alerte popup vous posera la question suivante : “Voulez-vous récupérer le lettrage dans l’import ?” : vous devez absolument cliquer sur “Non”. En effet, Chaintrust place la date d’échéance dans la colonne I, qui peut être considérée par Coala comme du lettrage.

3. Importer les images

Ouvrez Coala et accédez à la GED de votre dossier :

Ouvrez le dossier « comptabilité », puis ouvrez l’exercice fiscal en cours, et sélectionnez le dossier « pièces ». Glissez-déposez vos pièces dans le dossier “pièces” directement dans l’encart à droite de votre écran.

Nb : si le dossier “pièces” n’existe pas, créez-le en cliquant sur l’icône avec le petit « + ».

Fermer puis ouvrez Coala.